|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» |
||
|
(Реквизиты Компании; внутренние документы Компании, обязательные к раскрытию; информация о Компании, обязательная к раскрытию) |
(Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ) |
(адрес офиса, номер телефона/факс, электронная почта, график работы) |
|
|
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (промежуточная, годовая, годовая консолидированная, аудиторские заключения)
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00944 от 19.12.2012 г.) не совмещает свою деятельность с деятельность по управлению ценными бумагами.
Сообщения Компании
Информация для квалифицированных инвесторов (обновлено 21 Января 2025 г. 17.37 , доступно до даты раскрытия изменённой информации)
24 Января 2025 Года
В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно» Компания с 01.01.2025 по 31.12.2025 не раскрывает информацию о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, размещение которой предусмотрено Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017, а также информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «Об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечня информации, не подлежащей публикации на сайте Банка России». (опубликовано 24 января 2025 г. 18.49, доступно до даты раскрытия изменённой информации)
29 Декабря 2023 Года
В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023 Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 Января 2024 года до 31 Декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» с 1 Января 2024 Года до 31 Декабря 2024 Года включительно Компания не раскрывает информацию о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, размещение которой предусмотрено Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017, а так же информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и информации, не подлежащей публикации на сайте Банка России». (опубликовано 29 Декабря 2023 г. 14.44, доступно до даты раскрытия изменённой информации)
30 Июня 2023 Года
В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно не раскрывается информация о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, размещение которой предусмотрено Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017. (опубликовано 30 Июня 2023 г. 14.05, доступно до даты раскрытия изменённой информации)
10 Января 2023 Года
В соответствии с Решениями Совета директоров Банка России от 18.03.2022 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 14.04.2022 "О перечне информации некредитных финансовых организаций, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечне информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте ООО УК «МД Траст»: 1. Был ограничен доступ к информации за период с 01.01.2022 по 22.03.2022 в разделе Расчет собственных средств (Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ) - фактические дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации - 22.03.2022 16.20; - фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации - 09.01.2023 23.51; 2. В разделах Бухгалтерская (финансовая) отчетность (промежуточная, годовая, годовая консолидированная, аудиторские заключения) и Расчет собственных средств (Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ) не раскрывалась информация с 22.03.2022 по 31.12.2022. (опубликовано 10 Января 2023 г. 00:38, доступно в течение трех лет со дня раскрытия)
09 Января 2023 Года
В разделах Бухгалтерская (финансовая) отчетность (промежуточная, годовая, годовая консолидированная, аудиторские заключения) и Расчет собственных средств (Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ) раскрыта информация, с учётом Решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и информации, не подлежащей публикации на сайте Банка России, которая не раскрывалась с 22.03.2022 по 31.12.2022.
В соответствии с Решением Совета директоров Банка России об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года не раскрывается информация о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, размещение которой предусмотрено Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017. (опубликовано 09 Января 2023 г. 23.57, доступно до даты раскрытия изменённой информации)
02 Октября 2022 Года Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (далее – Управляющая компания) информирует физических лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (информация для квалифицированных инвесторов) (опубликовано 02 Октября 2022 г. 09:57, доступно до даты раскрытия изменённой информации)
17 февраля 2022 года
· Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенного (опубликовано 14 февраля 2022 г. 18:10) Отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на 31.01.2022; · Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется); · Ссылка на измененную (скорректированную) информацию; · Внесенные изменения (корректировки) в ранее размещенную информацию: 1. По показателю «Денежные средства», код строки «01», вместо 250777596.85 значение 250776496.86; 2. По показателю «в том числе: на счетах в кредитных организациях», код строки «01.01», вместо 249815748.68 значение 249814648.69; 3. По показателю «Общая стоимость активов», код строки «05», вместо 302626468.73 значение 302625368.74; 4. По показателю «Общая величина обязательств», код строки «06», вместо 109084687.17 значение 109084467.17; 5. По показателю «Размер собственных средств», код строки «07», вместо 193541781.56 значение 193540901.57; · Размер собственных средств в результате корректировки изменился на 0,000454677%.
(опубликовано 17 февраля 2022 г. 22:12, доступ восстановлен 09 января 2023 года, без ограничения срока доступа )
28 ноября 2012 г. 12.00 Мск ООО УК «Монетный Двор Траст» сообщает о том, что по причине технических неисправностей у хостинг-провайдера RU-Center сайт www.mdtrust.ru был недоступен с 04.00 Мск 26 ноября 2012 г. до 10.45 Мск 28 ноября 2012 г.
03 февраля 2011 г. 20.15 Мск ООО УК «Монетный Двор Траст» сообщает о том, что по причине технических неисправностей у хостинг-провайдера RU-Center сайт www.mdtrust.ru был недоступен с 18.15 Мск 03 февраля 2011 г. до 19.05 Мск 03 февраля 2011 г.
|
||
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Монетный Двор Траст» |
||