|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» |
||
|
(Реквизиты Компании; внутренние документы Компании, обязательные к раскрытию; информация о Компании, обязательная к раскрытию) |
(Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ) |
(адрес офиса, номер телефона/факс, электронная почта, график работы) |
|
|
Бухгалтерская (финансовая) отчетность (промежуточная, годовая, годовая консолидированная, аудиторские заключения)
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (лицензия ФСФР России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00944 от 19.12.2012 г.) не совмещает свою деятельность с деятельность по управлению ценными бумагами.
Сообщения Компании
Информация для квалифицированных инвесторов (обновлено 21 Января 2025 г. 17.37 , доступно до даты раскрытия изменённой информации)
06 октября 2025 года Сообщение о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Фонд долговых ценных бумаг» Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (далее - «Управляющая компания»), имеющее лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00944, предоставленную ФСФР России 19 декабря 2012 года, сообщает о прекращении Закрытого паевого инвестиционного комбинированного фонда «Фонд долговых ценных бумаг» (далее - «Фонд», Правила доверительного управления Фондом зарегистрированы ФСФР России «05» марта 2019 года в реестре за № 3681). Основание прекращения Фонда: истек срок действия договора доверительного управления Фондом. Дата истечения срока действия договора доверительного управления Фондом: 02 октября 2025 года. Дата возникновения основания прекращения Фонда: 03 октября 2025 года. Порядок и сроки предъявления требований кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд: Требования кредиторов, которые должны удовлетворяться за счет имущества, составляющего Фонд, принимаются Управляющей компанией в письменной форме, в соответствии с п.8 ст.31 Федерального закона от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», до 08 декабря 2025 года включительно каждый рабочий день с 09.30 до 18.00 по адресу: 123112, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 10. Стоимость чистых активов Фонда на 3 октября 2025 года: 58 532 383 461 (Пятьдесят восемь миллиардов пятьсот тридцать два миллиона триста восемьдесят три тысячи четыреста шестьдесят один) руб. 27 коп. Расчетная стоимость инвестиционного пая Фонда на 3 октября 2025 года: 1 095 (Одна тысяча девяносто пять) руб. 80 коп. Лицо, осуществляющее прекращение Фонда: Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст». Получить подробную информацию о Фонде и ознакомиться с Правилами доверительного управления Фондом, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по телефону: +7 (495) 256-80-18, по адресу Управляющей компании: 123112, г. Москва, вн. тер.г. муниципальный округ Пресненский, проезд 1-й Красногвардейский, д. 22 стр. 1, этаж 16, помещ. А16, ком. 10, с информацией об Управляющей компании также можно ознакомиться на сайте Управляющей компании в сети Интернет: https://mdtrust.ru/. Источники информации, в которых в соответствии с нормативными актами в сфере финансовых рынков должна быть раскрыта соответствующая информация: Управляющая компания обязана раскрывать информацию на сайте в сети Интернет: https://mdtrust.ru/. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем. Государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Инвестиционные паи Фонда предназначены для квалифицированных инвесторов. Генеральный директор А.А. Новиков (опубликовано 06 октября 2025 г. 18.29, доступно до истечения трех лет со дня исключения паевого инвестиционного фонда из реестра паевых инвестиционных фондов )
24 января 2025 года
В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «Об определении перечня информации кредитных организаций, иностранных банков, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитных финансовых организаций, а также лиц, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, субъектов национальной платежной системы, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, иностранные банки, осуществляющие деятельность на территории Российской Федерации через свой филиал, некредитные финансовые организации, а также лица, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, субъекты национальной платежной системы вправе не раскрывать с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с 1 января 2025 года до 31 декабря 2025 года включительно» Компания с 01.01.2025 по 31.12.2025 не раскрывает информацию о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, размещение которой предусмотрено Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017, а также информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 24.12.2024 «Об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечня информации, не подлежащей публикации на сайте Банка России». (опубликовано 24 января 2025 г. 18.49, доступно до даты раскрытия изменённой информации)
29 Декабря 2023 Года
В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 22.12.2023 Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 Января 2024 года до 31 Декабря 2024 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»» с 1 Января 2024 Года до 31 Декабря 2024 Года включительно Компания не раскрывает информацию о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, размещение которой предусмотрено Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017, а так же информацию в соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 26.12.2023 «Об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и информации, не подлежащей публикации на сайте Банка России». (опубликовано 29 Декабря 2023 г. 14.44, доступно до даты раскрытия изменённой информации)
30 Июня 2023 Года
В соответствии с Решением Совета директоров Банка России от 23.06.2023 «Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России не раскрывает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно» с 1 июля 2023 года до 31 декабря 2023 года включительно не раскрывается информация о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, размещение которой предусмотрено Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017. (опубликовано 30 Июня 2023 г. 14.05, доступно до даты раскрытия изменённой информации)
10 Января 2023 Года
В соответствии с Решениями Совета директоров Банка России от 18.03.2022 "Об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" от 14.04.2022 "О перечне информации некредитных финансовых организаций, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и перечне информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на сайте ООО УК «МД Траст»: 1. Был ограничен доступ к информации за период с 01.01.2022 по 22.03.2022 в разделе Расчет собственных средств (Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ) - фактические дата и время прекращения доступа к раскрываемой информации - 22.03.2022 16.20; - фактические дата и время возобновления доступа к раскрываемой информации - 09.01.2023 23.51; 2. В разделах Бухгалтерская (финансовая) отчетность (промежуточная, годовая, годовая консолидированная, аудиторские заключения) и Расчет собственных средств (Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ) не раскрывалась информация с 22.03.2022 по 31.12.2022. (опубликовано 10 Января 2023 г. 00:38, доступно в течение трех лет со дня раскрытия)
09 Января 2023 Года
В разделах Бухгалтерская (финансовая) отчетность (промежуточная, годовая, годовая консолидированная, аудиторские заключения) и Расчет собственных средств (Отчеты по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" ) раскрыта информация, с учётом Решения Совета директоров Банка России от 23.12.2022 об определении перечня информации, которую некредитные финансовые организации вправе не раскрывать, и информации, не подлежащей публикации на сайте Банка России, которая не раскрывалась с 22.03.2022 по 31.12.2022.
В соответствии с Решением Совета директоров Банка России об определении перечня информации кредитных организаций, некредитных финансовых организаций, а также организаций, оказывающих профессиональные услуги на финансовом рынке, подлежащей раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую кредитные организации, некредитные финансовые организации, а также организации, оказывающие профессиональные услуги на финансовом рынке, вправе не раскрывать с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года, и перечня информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации или нормативными актами Банка России, которую Банк России вправе не раскрывать на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с 1 января 2023 года до 1 июля 2023 года не раскрывается информация о структуре и составе акционеров (участников), в том числе о лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находится управляющая компания инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов, размещение которой предусмотрено Положением Банка России № 622-П от 26.12.2017. (опубликовано 09 Января 2023 г. 23.57, доступно до даты раскрытия изменённой информации)
02 Октября 2022 Года Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Монетный Двор Траст» (далее – Управляющая компания) информирует физических лиц, признанных Управляющей компанией квалифицированными инвесторами, о праве подать заявление об исключении из реестра лиц, признанных квалифицированными инвесторами (информация для квалифицированных инвесторов) (опубликовано 02 Октября 2022 г. 09:57, доступно до даты раскрытия изменённой информации)
17 февраля 2022 года
· Настоящее сообщение размещается в связи с изменением (корректировкой) ранее размещенного (опубликовано 14 февраля 2022 г. 18:10) Отчета по форме 0420514 "Расчет собственных средств управляющей компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов" по состоянию на 31.01.2022; · Ссылка на ранее размещенную информацию, которая изменяется (корректируется); · Ссылка на измененную (скорректированную) информацию; · Внесенные изменения (корректировки) в ранее размещенную информацию: 1. По показателю «Денежные средства», код строки «01», вместо 250777596.85 значение 250776496.86; 2. По показателю «в том числе: на счетах в кредитных организациях», код строки «01.01», вместо 249815748.68 значение 249814648.69; 3. По показателю «Общая стоимость активов», код строки «05», вместо 302626468.73 значение 302625368.74; 4. По показателю «Общая величина обязательств», код строки «06», вместо 109084687.17 значение 109084467.17; 5. По показателю «Размер собственных средств», код строки «07», вместо 193541781.56 значение 193540901.57; · Размер собственных средств в результате корректировки изменился на 0,000454677%.
(опубликовано 17 февраля 2022 г. 22:12, доступ восстановлен 09 января 2023 года, без ограничения срока доступа )
28 ноября 2012 г. 12.00 Мск ООО УК «Монетный Двор Траст» сообщает о том, что по причине технических неисправностей у хостинг-провайдера RU-Center сайт www.mdtrust.ru был недоступен с 04.00 Мск 26 ноября 2012 г. до 10.45 Мск 28 ноября 2012 г.
03 февраля 2011 г. 20.15 Мск ООО УК «Монетный Двор Траст» сообщает о том, что по причине технических неисправностей у хостинг-провайдера RU-Center сайт www.mdtrust.ru был недоступен с 18.15 Мск 03 февраля 2011 г. до 19.05 Мск 03 февраля 2011 г.
|
||
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания «Монетный Двор Траст» |
||