Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая компания «Монетный Двор Траст»

ГЛАВНАЯ

О КОМПАНИИ

Паевые фонды

(информация и отчетность)

Расчет собственных средств

КОНТАКТЫ

 

 

ПИФЫ

 

 

ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестиционный капитал»

 

Информация

 

Документы

 

Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Инвестиционный капитал»

 

 

Информация о фонде

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия инвестирования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами.

 

 

 

Общество с ограниченной ответственностью

Управляющая Компания «Монетный Двор Траст»

Полное название ПИФа

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Инвестиционный капитал»

Правила фонда зарегистрированы

«31» мая 2018 г. Банком России №3506

Срок формирования фонда

Дата начала формирования:16 июля 2018 г.

Срок формирования фонда: 3 (три) месяца с даты начала формирования фонда.

Общая сумма денежных средств, переданных в оплату инвестиционных паев, при которой Фонд считается сформированным: 10 000 000 (десять миллионов) рублей.

Специализированный депозитарий фонда

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Регистратор фонда

Акционерное общество «Специализированный депозитарий «ИНФИНИТУМ»

Аудитор фонда

Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская группа «2К»

Минимальная сумма инвестирования в фонд

Выдача инвестиционных паев при формировании фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:

 

- не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей – для лиц, не являющихся владельцами инвестиционных паев фонда;

-  не менее 1 000 (Одна тысяча) рублей – для владельцев инвестиционных паев фонда.

Скидки и надбавки

Скидка, на которую уменьшается расчетная стоимость инвестиционного пая фонда при подаче заявки на погашение инвестиционных паев, составляет:

- 2 % (Два процента) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если срок владения инвестиционным паем меньше или равен 365 календарных дней со дня внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев о его приобретении;

- 1 % (Один процент) от расчетной стоимости инвестиционного пая, если срок владения инвестиционным паем больше 365 дней, но меньше или равен 730 календарных дней со дня внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев о его приобретении;

- 0 % (Ноль процентов) от расчетной стоимости инвестиционного пая (скидка не взимается), если срок владения инвестиционным паем больше 730 календарных дней со дня внесения приходной записи в реестре владельцев инвестиционных паев о его приобретении.

Для определения инвестиционных паев, к которым применяется скидка, указанная в настоящем пункте, используется метод учета ФИФО (в первую очередь списываются инвестиционные паи, зачисленные на лицевой счет первыми по времени).

Скидка не взимается при подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим.

 

При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев надбавка, на которую увеличивается расчетная стоимость инвестиционного пая, не взимается.

Размер вознаграждения управляющей компании фонда

В размере 2 % (Два процента) среднегодовой стоимости чистых активов фонда

Размер вознаграждения специализированного депозитария , регистратора, оценщика и аудитора Фонда

Не более 1 % (Одного процента)  от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Размер расходов, возмещаемых за счет имущества Фонда (с учетом НДС)

Не более 1 % от среднегодовой стоимости чистых активов Фонда

Обмен инвестиционных паев Фонда

Не предусмотрен